美联储官员讲话携美国零售数据提振美元！投行却直呼美元走势或已经见顶！

　　周四(11月17日)亚洲时段，美元指数窄幅震荡，目前交投于106.30附近;虽然周三美元小幅走弱，美元指数收跌0.24%至106.29，但下跌动能似乎已经有所减弱，美国零售销售数据和美联储官员鹰派讲话给美元提供支撑。

　　本交易日需要留意澳大利亚10月份就业数据、美国10月新屋开工和营建许可数据，关注美国初请失业金人数变动、美联储官员讲话和英国预算声明。

　　周二的美国数据显示，上周公布的低于预期的消费者价格指数(CPI)不是一次性数据，这助长了人们对美联储能够放缓激进加息的希望，今年以来，美元兑英镑、欧元和日元飙升。

　　随后，美国商务部周三公布，10月零售销售增长1.3%，经济学家的预期是增长1.0%，估计值从下降0.1%到跳升2.0%不等。

　　与此同时，欧洲央行两位关键的政策鸽派人士周三认为，虽然欧洲央行必须继续加息，但在一连串的激进加息之后，越来越有理由在政策收紧方面更加谨慎。

　　Oanda公司驻纽约高级市场分析师Edward Moya说，“很多人都在关注美联储和欧洲央行接下来将如何行动。”

　　此外，美联储理事沃勒表示美联储在利率方面还有一段路要走，到明年仍然需要加息，尽管他补充说，数据让他对12月放缓加息步伐至50个基点的想法“更加放心”。

　　旧金山联储主席戴利表示，美联储的终端政策利率区间可能在4.75%-5.25%，暂停加息并不是讨论的一部分。

　　“外汇市场上有很多噪音。你可以说沃勒和戴利今天的评论有些鹰派，”Moya说。“零售销售数据显示经济有更多的韧性，这可能使美联储有理由维持其对通胀的激进立场。”

　　【但是巴克莱和德银均认为美元已经触顶，因美国通胀放缓且就业市场趋软】

　　①巴克莱银行和德意志银行周三在研究报告中写道，鉴于越来越多的证据表明美国通胀放缓且劳动力市场趋软，美元可能已经触及了今年的最高水平。

　　②除了国内因素外，巴克莱表示，欧洲能源供需形势改善以及亚洲大国重新开放的预期，足以成为解除部分今年一直支撑美元的风险溢价的理由。

　　③巴克莱银行已将美元跌势预计开始的时间提前至今年第四季，之前的预测是2023年第一季。

　　④该行还将对2022年底欧元/美元的预测修正至1.03美元，之前的预测为0.97美元。

　　⑤巴克莱银行表示，“欧元的上行风险包括天然气和石油供应充分改善，所以短缺的可能性不再是制约生产的风险因素，”该行补充称，俄乌战争出现和平迹象或停火将带来进一步提振。

　　⑥德意志银行预计，欧元在今年年底将达到1.05美元。

　　⑦不过，该行指出，仍预计美元市场将交投震荡，一个主要问题是，美国通胀降低的程度和速度，或整体物价上涨速度放缓。

　　⑧德意志银行称：“要想让美元开始大幅下跌，我们确实需要更多的信心，即美国通胀——以及延伸到联邦基金利率的定价--正在持续回落”

　　⑨德意志银行正在追踪美债收益率曲线的形状，以确定美元的走向。该行表示，五年/30年期美债收益率曲线需要大幅趋陡，才能推动美元开始大幅下跌

　　【高盛将对2023年联邦基金利率区间峰值的预测上调25个基点，至5-5.25%】

　　①高盛周三将其对联邦基金利率区间峰值的预测提高25个基点，至5-5.25%，此前该行将美联储在2023年5月加息25个基点的预测加入其前景。

　　②高盛在一份研究报告中表示，现预计美联储将在12月加息50个基点，然后在2月、3月和5月均加息25个基点。